Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,05%
  • Ranking38/124
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,281150 EUR

Patrimonio (miles de euros):455.587,67

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo8,05%6,83%-3,99%7,00%-5,14%
Categoría3,85%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking38/12440/11623/11214/11035/108
Quintil22212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-0,52%1,69%9,05%11,48%13,83%
Categoría-0,84%0,61%4,27%2,50%4,35%
Ranking65/12750/12743/12448/11346/111
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 18/124

Quintil: 1

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 66/124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B438G991

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 GBP