BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

• % 2024 8,05%
• Ranking 38/124
• Fecha 01/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,281150 EUR

Patrimonio (miles de euros): 455.587,67

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	8,05%	6,83%	-3,99%	7,00%
Categoría	3,85%	2,94%	-4,75%	6,88%
Ranking	38/124	40/116	23/112	14/110
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,52%	1,69%	9,05%	11,48%
Categoría	-0,84%	0,61%	4,27%	2,50%
Ranking	65/127	50/127	43/124	48/113
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 18/124

Quintil: 1

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 66/124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B438G991

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 GBP