BLACKROCK ICS US TREASURY FUND AGENCY CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,66%
• Ranking 13/202
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,311421 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,66%	11,43%	1,43%	7,84%	8,46%
Categoría	-10,70%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	13/202	82/173	56/157	48/153	8/145
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,96%	-4,25%	-3,07%	-0,35%	11,60%
Categoría	-2,27%	-5,03%	-6,41%	-10,44%	-0,71%
Ranking	19/203	20/202	24/176	46/154	23/149
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 46/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 131/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44K4783

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD