BLACKROCK ICS US TREASURY FUND AGENCY CAP

• % 2025 -7,81%
• Ranking 43/213
• Fecha 26/08/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU., como letras del Tesoro de EE. UU., pagarés y otras obligaciones del Tesoro de EE. UU., o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones, y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,282086 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,81%	11,43%	1,43%	7,84%
Categoría	-9,61%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	43/213	88/184	64/168	54/163
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,94%	-1,52%	0,17%	-1,20%
Categoría	1,20%	-1,71%	-2,46%	-10,56%
Ranking	155/214	113/214	96/187	75/165
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 47/187

Quintil: 2

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 142/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44K4783

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD