BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT T0 CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,99%
• Ranking 87/159
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,763100 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,99%	2,11%	3,60%	3,03%	-0,25%
Categoría	1,03%	1,94%	3,46%	3,28%	-0,10%
Ranking	87/159	82/154	74/134	80/124	85/114
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,17%	0,49%	1,89%	8,71%	9,44%
Categoría	0,19%	0,51%	1,85%	8,62%	9,58%
Ranking	97/159	91/159	81/155	76/131	62/110
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 80/155

Quintil: 3

Volatilidad: 0,02%

Ranking: 129/155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44QK126

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR