Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,10%
- Ranking149/236
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,642700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,10% | 3,60% | 3,03% | -0,25% | -0,71% |
| Categoría | 1,06% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 149/236 | 121/212 | 125/195 | 120/191 | 140/185 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,55% | 2,94% | 8,00% | 6,49% |
| Categoría | 0,21% | 0,57% | 2,78% | 7,82% | 6,39% |
| Ranking | 128/236 | 158/236 | 130/217 | 120/192 | 108/175 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 131/217
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 147/217
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B44QK126
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
