BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT T0 CAP
- % 20243,27%
- Ranking128/215
- Fecha21/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Euro Short-Term Rate (STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,157700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 3,27% | 3,03% | -0,25% | -0,71% |
Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
Ranking | 128/215 | 126/201 | 121/197 | 142/191 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,26% | 0,84% | 3,69% | 6,04% |
Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% |
Ranking | 125/221 | 146/220 | 123/215 | 112/187 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 124/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 205/215
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B44QK126
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR