BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT T0 CAP

• % 2024 3,08%
• Ranking 132/220
• Fecha 31/10/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,972600 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,08%	3,03%	-0,25%	-0,71%
Categoría	2,89%	3,12%	-0,12%	-0,74%
Ranking	132/220	129/204	124/200	145/194
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,86%	3,72%	5,81%
Categoría	0,27%	0,81%	3,44%	5,84%
Ranking	147/226	149/225	128/220	116/191
Quintil	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 129/220

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 212/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44QK126

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR