Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-4,31%
- Ranking96/127
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,154068 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -4,31% | 4,81% | 2,06% | -5,26% | 6,99% |
| Categoría | -3,78% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 96/127 | 67/111 | 78/104 | 74/100 | 28/98 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,13% | -0,99% | -2,97% | -1,28% | 5,25% |
| Categoría | -1,05% | -0,81% | -2,11% | 1,04% | 7,73% |
| Ranking | 94/128 | 91/127 | 89/113 | 79/101 | 75/98 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 101/113
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 81/113
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B45TV843
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
