BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS

• % 2025 -3,10%
• Ranking 94/128
• Fecha 15/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,168634 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-3,10%	4,81%	2,06%	-5,26%
Categoría	-2,81%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	94/128	68/111	78/104	74/100
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,62%	-1,47%	-0,19%	-3,11%
Categoría	-1,44%	-1,30%	0,61%	-0,91%
Ranking	88/128	92/128	89/113	80/101
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 101/113

Quintil: 5

Volatilidad: 2,23%

Ranking: 84/113

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45TV843

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 GBP