BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,60%
• Ranking 49/127
• Fecha 26/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,312083 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/05/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,60%	10,26%	6,83%	-4,04%	7,00%
Categoría	-0,78%	5,26%	3,06%	-4,74%	6,89%
Ranking	49/127	23/111	33/104	30/100	17/98
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	2,03%	-0,19%	6,54%	14,94%	20,31%
Categoría	1,74%	-0,96%	2,52%	3,75%	8,31%
Ranking	36/127	49/127	42/113	25/101	19/98
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 28/113

Quintil: 2

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 28/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B461S113

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 GBP