BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP

• % 2026 6,01%
• Ranking 37/152
• Fecha 05/10/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - GBP MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,631610 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	6,01%	-0,86%	10,26%	6,83%
Categoría	3,51%	-4,25%	5,61%	2,81%
Ranking	37/152	52/148	30/121	30/107
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	1,92%	2,16%	7,02%	16,95%
Categoría	1,43%	1,34%	3,72%	4,61%
Ranking	6/153	31/153	43/151	35/121
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 58/151

Quintil: 2

Volatilidad: 2,37%

Ranking: 34/151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B461S113

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 GBP