BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP

• % 2025 -1,74%
• Ranking 42/127
• Fecha 17/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,022559 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,74%	10,26%	6,83%	-4,04%
Categoría	-3,57%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	42/127	23/111	33/104	30/100
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,03%	0,41%	1,69%	11,99%
Categoría	-1,29%	-0,54%	-2,05%	0,60%
Ranking	43/128	22/127	38/113	22/101
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 31/113

Quintil: 2

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 26/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B461S113

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 GBP