BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,26%
• Ranking 100/205
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,055000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,26%	2,14%	3,63%	3,06%	-0,26%
Categoría	1,10%	1,76%	3,22%	3,18%	-0,11%
Ranking	100/205	96/191	75/154	81/136	95/124
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	0,53%	1,95%	8,64%	9,87%
Categoría	0,12%	0,44%	1,66%	7,51%	8,83%
Ranking	123/218	116/217	95/194	71/147	63/119
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 96/194

Quintil: 3

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 151/194

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B46F8029

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR