Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,10%
  • Ranking125/220
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,951900 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,10%3,06%-0,26%-0,73%-0,70%
Categoría2,89%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking125/220127/204130/200152/194152/181
Quintil34445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,86%3,74%5,85%4,35%
Categoría0,27%0,81%3,44%5,84%4,63%
Ranking140/226142/225126/220112/191112/176
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 122/220

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 210/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B46F8029

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 EUR