BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP

• % 2024 3,29%
• Ranking 117/215
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,138500 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,29%	3,06%	-0,26%	-0,73%
Categoría	3,00%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	117/215	124/201	127/197	149/191
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,85%	3,72%	6,08%
Categoría	0,24%	0,78%	3,36%	5,73%
Ranking	109/221	133/220	115/215	104/187
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 118/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 203/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B46F8029

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR