Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,63%
  • Ranking581/801
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,171800 EUR

Patrimonio (miles de euros):753,00

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,63%6,14%-17,33%-4,04%3,96%
Categoría3,27%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking581/801332/760560/720636/686165/639
Quintil43452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,01%0,90%6,14%-11,82%-11,27%
Categoría0,44%1,38%6,39%-2,59%-0,25%
Ranking53/841598/834356/800555/705487/619
Quintil14344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 331/807

Quintil: 3

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 128/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4K42L49

Fecha de constitución: 27/05/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR