BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (INC)
- % 20240,36%
- Ranking651/807
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,157100 EUR
Patrimonio (miles de euros):743,23
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,36% | 6,14% | -17,33% | -4,04% |
| Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
| Ranking | 651/807 | 337/767 | 559/728 | 642/696 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,49% | 0,47% | 7,63% | -11,94% |
| Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% |
| Ranking | 787/843 | 724/839 | 329/803 | 570/709 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 266/806
Quintil: 2
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 149/806
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4K42L49
Fecha de constitución: 27/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
