BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (INC)
- % 2026-3,32%
- Ranking488/517
- Fecha08/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,122000 EUR
Patrimonio (miles de euros):301,61
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,32% | -0,94% | 1,60% | 6,14% |
| Categoría | -0,30% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 488/517 | 427/492 | 326/474 | 242/446 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,45% | -1,86% | -3,64% | 2,71% |
| Categoría | -0,65% | -0,44% | 0,12% | 9,67% |
| Ranking | 443/527 | 486/527 | 471/513 | 381/465 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 481/513
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 157/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4K42L49
Fecha de constitución: 27/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
