Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,45%
- Ranking14/261
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,889600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,45% | 4,09% | 3,25% | 0,03% | -0,48% |
| Categoría | 1,97% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 14/261 | 10/236 | 70/217 | 14/206 | 26/201 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 2,58% | 10,20% | 9,58% |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 2,08% | 8,96% | 7,90% |
| Ranking | 12/263 | 12/263 | 14/261 | 13/215 | 14/206 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 15/260
Quintil: 1
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 213/260
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5781752
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
