BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP

  • % 20243,75%
  • Ranking99/356
  • Fecha22/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera de la zona euro) denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UEM u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,612500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,75%3,25%0,03%-0,48%
Categoría3,63%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking99/356205/31519/294138/279
Quintil2413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,96%4,21%7,10%
Categoría0,31%1,12%4,74%3,93%
Ranking227/368247/366199/35536/285
Quintil4431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 180/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 349/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5781752

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR