Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,37%
- Ranking1533/2180
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,281800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.770.710,29
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,37% | -2,79% | 2,74% | -10,36% | -7,02% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1533/2180 | 1858/2137 | 1607/2086 | 740/2019 | 1645/1913 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,31% | 2,04% | -2,85% | -1,50% | -18,17% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% | 0,56% |
| Ranking | 1071/2219 | 706/2217 | 1559/2178 | 1756/2068 | 1607/1917 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1612/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 1644/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5M4WH52
Fecha de constitución: 20/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
