ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
- % 2024-2,63%
- Ranking2034/2293
- Fecha14/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Última valoración
Valor liquidativo: 40,908953 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.655.662,79
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,63% | 2,74% | -10,36% | -7,02% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 2034/2293 | 1737/2247 | 802/2179 | 1777/2060 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,03% | 1,46% | -0,60% | -11,34% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% |
| Ranking | 1177/2316 | 1269/2311 | 2147/2289 | 1685/2159 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 2153/2288
Quintil: 5
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1056/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5M4WH52
Fecha de constitución: 20/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
