Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A GBP
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,83%
- Ranking789/1055
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 3,584624 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.339,87
Fecha: 25/07/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,83% | 17,02% | -4,59% | -11,80% | 30,65% |
| Categoría | -1,12% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
| Ranking | 789/1055 | 454/1054 | 873/1030 | 414/1008 | 173/964 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,44% | 16,81% | -1,37% | 4,19% | 41,07% |
| Categoría | 1,31% | 7,76% | 4,64% | 11,09% | 34,50% |
| Ranking | 647/1066 | 60/1056 | 807/1052 | 807/1016 | 363/937 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 977/1063
Quintil: 5
Volatilidad: 15,00%
Ranking: 154/1063
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5LS41
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
