J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A GBP

• % 2025 -0,67%
• Ranking 755/1049
• Fecha 11/09/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 3,741182 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.469,22

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,67%	17,02%	-4,59%	-11,80%
Categoría	2,44%	15,39%	2,13%	-12,08%
Ranking	755/1049	453/1050	872/1026	412/1004
Quintil	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,55%	5,31%	3,80%	6,13%
Categoría	3,69%	4,12%	9,14%	13,33%
Ranking	814/1062	630/1062	755/1047	839/1010
Quintil	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 740/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 14,55%

Ranking: 199/1060

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5LS41

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP