J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A GBP

• % 2025 -4,40%
• Ranking 788/1055
• Fecha 28/07/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 3,600645 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.360,78

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-4,40%	17,02%	-4,59%	-11,80%
Categoría	-0,57%	15,39%	2,13%	-12,09%
Ranking	788/1055	454/1054	873/1030	414/1008
Quintil	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,99%	15,73%	-1,68%	2,82%
Categoría	1,91%	8,15%	4,42%	9,71%
Ranking	697/1066	91/1056	803/1053	819/1016
Quintil	4	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 977/1063

Quintil: 5

Volatilidad: 15,00%

Ranking: 154/1063

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5LS41

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP