Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,02%
- Ranking758/1039
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,509888 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.247,39
Fecha: 28/10/2025
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,02% | 16,90% | -4,44% | -11,50% | 30,66% |
| Categoría | 7,80% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 758/1039 | 457/1034 | 850/1014 | 392/992 | 172/950 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,70% | 4,80% | 3,70% | 15,10% | 44,64% |
| Categoría | 5,31% | 8,51% | 7,67% | 33,20% | 36,65% |
| Ranking | 655/1052 | 674/1052 | 712/1038 | 872/1002 | 390/940 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 746/1049
Quintil: 4
Volatilidad: 14,52%
Ranking: 141/1049
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5QW32
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
