Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,63%
- Ranking756/1054
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,443423 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.216,92
Fecha: 29/07/2025
1 día: 2,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,63% | 16,90% | -4,44% | -11,50% | 30,66% |
| Categoría | 0,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,76% |
| Ranking | 756/1054 | 458/1053 | 861/1029 | 393/1007 | 172/963 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,99% | 17,40% | 0,76% | 4,98% | 41,97% |
| Categoría | 2,79% | 8,77% | 5,01% | 10,83% | 35,14% |
| Ranking | 407/1065 | 46/1055 | 797/1052 | 764/1015 | 360/936 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 977/1062
Quintil: 5
Volatilidad: 15,24%
Ranking: 122/1062
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5QW32
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
