J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD

• % 2025 -3,62%
• Ranking 755/1022
• Fecha 16/12/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,418478 EUR

Patrimonio (miles de euros): 549,80

Fecha: 16/12/2025

1 día: -1,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,62%	16,90%	-4,44%	-11,50%
Categoría	3,49%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	755/1022	445/1020	847/1000	391/978
Quintil	4	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,67%	-2,41%	-3,21%	7,55%
Categoría	-2,87%	0,46%	1,74%	20,57%
Ranking	198/1035	726/1033	731/1022	879/986
Quintil	1	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 652/1036

Quintil: 4

Volatilidad: 15,12%

Ranking: 158/1025

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5QW32

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP