J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD

• % 2025 -2,96%
• Ranking 758/1054
• Fecha 30/07/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,435152 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.229,34

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,96%	16,90%	-4,44%	-11,50%
Categoría	0,07%	15,39%	2,13%	-12,08%
Ranking	758/1054	458/1053	861/1029	393/1007
Quintil	4	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,63%	15,69%	0,37%	4,62%
Categoría	3,21%	7,91%	5,13%	10,63%
Ranking	604/1065	56/1055	802/1052	774/1015
Quintil	3	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 977/1062

Quintil: 5

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 122/1062

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5QW32

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP