Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,41%
- Ranking830/2298
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 132,323400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.788,35
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,41% | 6,72% | -17,03% | -2,75% | 5,79% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 830/2298 | 993/2251 | 1566/2183 | 1293/2064 | 126/1879 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,99% | 2,01% | 15,04% | -6,97% | -1,21% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
| Ranking | 1306/2321 | 1308/2316 | 537/2289 | 1322/2158 | 784/1868 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 448/2293
Quintil: 1
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 1070/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B73J8P34
Fecha de constitución: 26/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
