Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,36%
  • Ranking1001/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 132,262500 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.758,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,36%6,72%-17,03%-2,75%5,79%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1001/2293989/22441560/21761290/2057126/1874
Quintil33441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,66%0,51%11,35%-6,66%-1,41%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1880/23161654/2311997/22891324/2160882/1894
Quintil54343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 461/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 1189/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B73J8P34

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR