BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2025 3,57%
• Ranking 529/2216
• Fecha 29/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 136,665600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 326,58

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,57%	6,12%	6,72%	-17,03%
Categoría	-1,09%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	529/2216	971/2173	942/2122	1472/2055
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,75%	2,45%	5,47%	18,38%
Categoría	1,56%	2,34%	2,93%	8,80%
Ranking	1525/2221	1058/2217	525/2196	389/2088
Quintil	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 509/2190

Quintil: 2

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 2100/2190

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B73J8P34

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR