Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,73%
- Ranking1731/2180
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 212,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.429,58
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,73% | 15,15% | 5,18% | -10,05% | 6,56% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1731/2180 | 156/2137 | 1186/2086 | 697/2019 | 168/1913 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,63% | 1,04% | -3,82% | 14,86% | 11,33% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% | 0,55% |
| Ranking | 1233/2219 | 1244/2217 | 1659/2178 | 1086/2068 | 482/1917 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1627/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 607/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B762GJ90
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
