BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)

• % 2026 5,24%
• Ranking 43/304
• Fecha 29/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 224,311800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.049,59

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	5,24%	-3,56%	15,15%	5,18%
Categoría	3,01%	0,14%	9,55%	2,77%
Ranking	43/304	186/302	41/301	78/300
Quintil	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,92%	3,79%	9,93%	22,33%
Categoría	1,37%	3,03%	6,02%	16,81%
Ranking	3/304	80/304	36/302	47/301
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 122/302

Quintil: 3

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 58/302

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B762GJ90

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR