BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)

• % 2025 -6,99%
• Ranking 1768/2218
• Fecha 23/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 205,555000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.439,86

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,99%	15,15%	5,18%	-10,05%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1768/2218	156/2175	1206/2123	709/2056
Quintil	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,88%	1,35%	-0,18%	11,52%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%
Ranking	1971/2222	1584/2219	1452/2198	1033/2089
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1575/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 787/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B762GJ90

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR