BLACKROCK ICS US TREASURY FUND HERITAGE DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,62%
• Ranking 166/191
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,946790 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,62%	-3,48%	6,19%	8,43%	-8,89%
Categoría	6,11%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	166/191	116/175	103/171	25/163	139/163
Quintil	5	4	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,76%	5,25%	3,72%	6,71%	5,01%
Categoría	3,16%	5,94%	5,35%	9,66%	7,91%
Ranking	167/194	167/194	168/187	155/174	148/166
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 178/187

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 79/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8BG7V29

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD