BLACKROCK ICS US TREASURY FUND HERITAGE DIS
- % 20244,62%
- Ranking166/191
- Fecha20/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,946790 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,62% | -3,48% | 6,19% | 8,43% |
| Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 166/191 | 116/175 | 103/171 | 25/163 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,76% | 5,25% | 3,72% | 6,71% |
| Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% |
| Ranking | 167/194 | 167/194 | 168/187 | 155/174 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 178/187
Quintil: 5
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 79/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8BG7V29
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
