WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 11,26%
• Ranking 198/2725
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 29,698800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 19/11/2025

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,26%	20,67%	0,90%	-2,67%	22,81%
Categoría	3,97%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	198/2725	819/2606	2475/2520	131/2364	1374/2161
Quintil	1	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,62%	4,94%	7,78%	32,96%	60,60%
Categoría	-0,13%	2,72%	5,18%	41,22%	66,60%
Ranking	37/2791	207/2785	464/2718	1053/2495	619/2118
Quintil	1	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 1197/2703

Quintil: 3

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 2528/2701

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD