WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,13%
• Ranking 303/2696
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,061300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,13%	20,67%	0,90%	-2,67%	22,81%
Categoría	-0,26%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	303/2696	810/2581	2453/2499	130/2349	1352/2141
Quintil	1	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,79%	0,50%	14,03%	18,33%	58,47%
Categoría	1,17%	6,98%	12,92%	30,69%	73,50%
Ranking	591/2749	2448/2734	644/2642	1333/2439	834/2030
Quintil	2	5	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 360/2651

Quintil: 1

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 2492/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD