WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,55%
• Ranking 308/2752
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 32,916200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,55%	10,55%	20,67%	0,90%	-2,67%
Categoría	6,81%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	308/2752	447/2714	836/2605	2470/2520	130/2368
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,82%	-0,28%	18,60%	51,09%	58,93%
Categoría	0,71%	6,52%	16,18%	48,63%	58,66%
Ranking	1190/2756	2505/2707	677/2735	538/2492	535/2223
Quintil	3	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1473/2788

Quintil: 3

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 1403/2786

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD