WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,73%
• Ranking 337/2727
• Fecha 09/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 27,686600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,01

Fecha: 09/06/2025

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,73%	20,67%	0,90%	-2,67%	22,81%
Categoría	-1,75%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,41%
Ranking	337/2727	814/2612	2482/2528	130/2374	1356/2159
Quintil	1	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,75%	3,10%	15,29%	19,59%	51,51%
Categoría	4,09%	0,48%	7,50%	34,14%	71,99%
Ranking	2720/2741	398/2728	40/2663	1572/2441	1057/2014
Quintil	5	1	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 67/2671

Quintil: 1

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 2372/2671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD