Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,58%
- Ranking1162/3347
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 32,925900 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,58% | 10,55% | 20,67% | 0,90% | -2,67% |
| Categoría | 11,32% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1162/3347 | 518/3123 | 930/2875 | 2650/2706 | 146/2507 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,77% | -0,31% | 16,66% | 50,47% | 52,97% |
| Categoría | -2,79% | 1,03% | 16,09% | 50,09% | 55,35% |
| Ranking | 123/3453 | 2102/3417 | 918/3285 | 705/2743 | 673/2429 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 1311/3297
Quintil: 2
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 1645/3296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B906ZW71
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
