WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,03%
• Ranking 356/2730
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 33,649100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,03%	10,55%	20,67%	0,90%	-2,67%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	356/2730	453/2681	833/2571	2438/2487	135/2341
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,35%	0,41%	19,70%	54,67%	60,26%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%	57,78%
Ranking	812/2742	2454/2735	480/2722	393/2495	481/2240
Quintil	2	5	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 967/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 11,59%

Ranking: 1499/2765

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD