WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,04%
• Ranking 23/2722
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,305300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,01

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,04%	20,67%	0,90%	-2,67%	22,81%
Categoría	-4,11%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,41%
Ranking	23/2722	814/2610	2477/2523	130/2365	1355/2150
Quintil	1	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,15%	4,72%	20,36%	19,86%	73,51%
Categoría	-6,61%	-4,61%	6,25%	22,81%	103,17%
Ranking	8/2725	38/2722	13/2633	731/2390	1196/1968
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 19/2648

Quintil: 1

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 1942/2643

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD