WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

• % 2026 17,93%
• Ranking 703/3324
• Fecha 29/10/2026

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 34,799800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 29/10/2026

1 día: 1,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	17,93%	10,55%	20,67%	0,90%
Categoría	15,67%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	703/3324	520/3105	930/2846	2622/2678
Quintil	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,82%	2,72%	20,98%	67,73%
Categoría	2,15%	5,19%	15,60%	67,30%
Ranking	113/3446	2576/3429	309/3275	677/2803
Quintil	1	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 1541/3278

Quintil: 3

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 1453/3277

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD