WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

• % 2026 11,58%
• Ranking 1162/3347
• Fecha 15/09/2026

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 32,925900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,58%	10,55%	20,67%	0,90%
Categoría	11,32%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	1162/3347	518/3123	930/2875	2650/2706
Quintil	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,77%	-0,31%	16,66%	50,47%
Categoría	-2,79%	1,03%	16,09%	50,09%
Ranking	123/3453	2102/3417	918/3285	705/2743
Quintil	1	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 1311/3297

Quintil: 2

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 1645/3296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD