Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND ADMIN III CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,62%
- Ranking197/262
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,437800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,62% | 3,43% | 2,89% | -0,44% | -1,02% |
| Categoría | 1,76% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 197/262 | 168/237 | 171/218 | 166/207 | 188/202 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,40% | 2,09% | 8,34% | 6,40% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,24% | 8,90% | 7,59% |
| Ranking | 230/264 | 218/263 | 184/247 | 157/215 | 160/203 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 182/246
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 131/246
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91T7078
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
