BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND ADMIN III CAP

• % 2026 0,84%
• Ranking 123/159
• Fecha 01/07/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,592900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,84%	1,91%	3,43%	2,89%
Categoría	0,98%	1,94%	3,46%	3,28%
Ranking	123/159	111/154	95/134	97/124
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,15%	0,45%	1,66%	8,14%
Categoría	0,20%	0,50%	1,85%	8,63%
Ranking	125/159	117/159	116/155	95/130
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 115/155

Quintil: 4

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 100/155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91T7078

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR