Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-6,94%
  • Ranking2251/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,639736 EUR

Patrimonio (miles de euros):245,90

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,94%6,03%-8,07%-6,39%-12,33%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2251/22981124/2251560/21831743/20641805/1879
Quintil53255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,96%0,10%-0,57%-8,56%-24,45%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2141/23212140/23162181/22891459/21581676/1868
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 2172/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 7,93%

Ranking: 502/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91ZP895

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP