BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)

• % 2025 -3,63%
• Ranking 1331/2221
• Fecha 09/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,622507 EUR

Patrimonio (miles de euros): 312,43

Fecha: 09/06/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,63%	-6,03%	6,03%	-8,07%
Categoría	-2,34%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	1331/2221	2043/2180	1072/2128	526/2061
Quintil	3	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,63%	-2,10%	-3,57%	-3,16%
Categoría	0,63%	-1,94%	3,42%	6,81%
Ranking	1249/2222	1274/2221	2027/2166	1568/2081
Quintil	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2033/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 7,02%

Ranking: 1235/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91ZP895

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP