BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)

• % 2025 -5,40%
• Ranking 1430/2218
• Fecha 23/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,611079 EUR

Patrimonio (miles de euros): 364,57

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,40%	-6,03%	6,03%	-8,07%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1430/2218	2038/2175	1070/2123	525/2056
Quintil	4	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,66%	1,01%	-4,13%	-3,45%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%
Ranking	1860/2222	1712/2219	1918/2198	1766/2089
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1964/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 1296/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B91ZP895

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 GBP