MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,69%
• Ranking 182/197
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,624000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.482,32

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,69%	0,55%	8,26%	-6,88%	-3,86%
Categoría	9,60%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	182/197	130/199	115/204	194/199	82/186
Quintil	5	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,23%	8,48%	9,25%	11,10%	21,70%
Categoría	8,07%	9,39%	11,11%	23,25%	43,53%
Ranking	154/197	179/197	158/194	170/193	147/171
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 137/196

Quintil: 4

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 183/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94H8N85

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR