MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,18%
• Ranking 129/197
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,017000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.251,45

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,18%	8,26%	-6,88%	-3,86%	14,15%
Categoría	1,56%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	129/197	115/202	193/198	82/185	151/175
Quintil	4	3	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,57%	1,85%	-1,07%	1,25%	16,27%
Categoría	1,54%	1,76%	1,71%	12,42%	36,08%
Ranking	136/197	86/197	128/196	165/192	140/166
Quintil	4	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 156/202

Quintil: 4

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 145/202

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94H8N85

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR