MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,36%
• Ranking 197/257
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,604000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.875,76

Fecha: 05/11/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,36%	0,55%	8,26%	-6,88%	-3,86%
Categoría	11,48%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	197/257	167/238	122/235	205/208	80/191
Quintil	4	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	6,98%	1,16%	8,91%	25,27%	8,19%
Categoría	6,72%	2,44%	11,66%	34,00%	25,88%
Ranking	164/262	189/262	205/256	179/225	143/182
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 210/255

Quintil: 5

Volatilidad: 13,83%

Ranking: 200/255

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94H8N85

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR