MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B
- % 20269,36%
- Ranking197/257
- Fecha05/11/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,604000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.875,76
Fecha: 05/11/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,36% | 0,55% | 8,26% | -6,88% |
| Categoría | 11,48% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 197/257 | 167/238 | 122/235 | 205/208 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 6,98% | 1,16% | 8,91% | 25,27% |
| Categoría | 6,72% | 2,44% | 11,66% | 34,00% |
| Ranking | 164/262 | 189/262 | 205/256 | 179/225 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 210/255
Quintil: 5
Volatilidad: 13,83%
Ranking: 200/255
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94H8N85
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
