MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B
- % 2025-0,75%
- Ranking148/198
- Fecha13/08/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,961000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.047,30
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,75% | 8,26% | -6,88% | -3,86% |
| Categoría | 1,41% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 148/198 | 115/203 | 194/199 | 82/186 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,19% | -0,52% | 3,15% | -9,63% |
| Categoría | 1,55% | 0,56% | 6,49% | -0,21% |
| Ranking | 140/198 | 140/195 | 150/197 | 157/190 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 162/203
Quintil: 4
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 125/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94H8N85
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
