MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B
- % 20246,58%
- Ranking145/215
- Fecha05/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,913000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.572,69
Fecha: 05/11/2024
1 día: -1,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 6,58% | -6,88% | -3,86% | 14,15% |
| Categoría | 10,02% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 145/215 | 206/211 | 87/196 | 158/186 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,70% | 0,99% | 12,16% | -3,13% |
| Categoría | -1,08% | 4,73% | 15,71% | 8,92% |
| Ranking | 187/215 | 185/215 | 163/213 | 163/196 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 189/213
Quintil: 5
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 210/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94H8N85
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
