MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,09%
• Ranking 189/257
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,644000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89.542,57

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	8,09%	10,00%	8,36%	-3,26%	-6,18%
Categoría	8,45%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	189/257	52/238	121/235	162/208	105/191
Quintil	4	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,62%	0,70%	10,53%	31,75%	19,70%
Categoría	-2,49%	-0,31%	9,45%	29,55%	25,58%
Ranking	42/262	77/261	137/242	100/216	105/181
Quintil	1	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 130/243

Quintil: 3

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 208/243

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR