MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,78%
• Ranking 180/257
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,198000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84.043,37

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	1,78%	10,00%	8,36%	-3,26%	-6,18%
Categoría	2,86%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	180/257	52/238	121/235	162/208	105/191
Quintil	4	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-4,95%	-6,53%	3,11%	29,67%	14,87%
Categoría	-3,72%	-6,15%	3,65%	25,22%	22,02%
Ranking	190/262	118/262	148/247	77/224	106/181
Quintil	4	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 173/248

Quintil: 4

Volatilidad: 11,63%

Ranking: 195/248

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR