MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,61%
• Ranking 174/197
• Fecha 24/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,469000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 88.122,39

Fecha: 24/03/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	5,61%	10,00%	8,36%	-3,26%	-6,18%
Categoría	6,47%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	174/197	38/199	114/204	143/199	107/186
Quintil	5	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-3,91%	6,17%	12,35%	24,36%	25,28%
Categoría	-3,00%	6,93%	7,76%	25,23%	33,83%
Ranking	132/197	173/197	51/194	101/195	124/171
Quintil	4	5	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 39/196

Quintil: 1

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 189/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR