MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,27%
• Ranking 151/200
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,657000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.403,20

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	8,27%	10,00%	8,36%	-3,26%	-6,18%
Categoría	7,86%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	151/200	40/201	114/206	145/201	107/188
Quintil	4	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,83%	0,20%	13,81%	21,69%	22,51%
Categoría	-1,12%	-0,09%	9,64%	20,61%	31,51%
Ranking	178/200	102/198	55/197	90/196	123/174
Quintil	5	3	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 110/198

Quintil: 3

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 189/198

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR