MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,35%
• Ranking 39/197
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,837000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87.308,01

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	6,35%	8,36%	-3,26%	-6,18%	10,76%
Categoría	-0,20%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	39/197	114/202	143/198	107/185	164/175
Quintil	1	3	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,44%	0,60%	4,45%	5,15%	22,44%
Categoría	-1,73%	-1,43%	2,05%	-0,21%	32,95%
Ranking	48/197	8/197	47/196	49/189	109/162
Quintil	2	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 56/202

Quintil: 2

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 202/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR