MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,86%
• Ranking 165/200
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,769000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 91.514,94

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,86%	10,00%	8,36%	-3,26%	-6,18%
Categoría	10,84%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	165/200	39/200	114/205	144/200	107/187
Quintil	5	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	1,40%	2,63%	14,32%	27,86%	22,89%
Categoría	2,54%	3,71%	13,73%	27,65%	31,12%
Ranking	163/200	147/200	124/200	111/196	120/178
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 45/197

Quintil: 2

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 185/197

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR