Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,69%
- Ranking100/215
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,508000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.315,15
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 9,69% | -3,26% | -6,18% | 10,76% | -6,82% |
Categoría | 11,55% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
Ranking | 100/215 | 149/211 | 113/196 | 170/186 | 41/159 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | -1,51% | 2,34% | 15,82% | 0,12% | 4,90% |
Categoría | 0,35% | 6,44% | 17,93% | 10,44% | 19,67% |
Ranking | 156/215 | 181/215 | 101/213 | 147/196 | 128/158 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 72/213
Quintil: 2
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 141/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B955KM47
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR