MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A
- % 202411,90%
- Ranking118/215
- Fecha21/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,639000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.026,69
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 11,90% | -3,26% | -6,18% | 10,76% |
| Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 118/215 | 149/211 | 113/196 | 170/186 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,91% | 3,65% | 16,11% | 2,79% |
| Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% |
| Ranking | 136/216 | 154/215 | 137/215 | 151/196 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 72/213
Quintil: 2
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 141/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B955KM47
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
