MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 15,66%
• Ranking 76/215
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,283000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.778,36

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	15,66%	-4,16%	-1,79%	16,48%	-10,97%
Categoría	15,34%	-0,65%	-3,54%	21,63%	-10,09%
Ranking	76/215	158/211	33/196	147/186	83/159
Quintil	2	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,88%	7,43%	19,73%	10,20%	15,23%
Categoría	1,64%	8,32%	20,77%	13,92%	23,82%
Ranking	115/216	82/215	90/215	83/196	100/158
Quintil	3	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 106/213

Quintil: 3

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 213/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T6282

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR