MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,25%
• Ranking 77/197
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,534000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.355,68

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	5,25%	11,69%	-4,16%	-1,79%	16,48%
Categoría	2,73%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	77/197	87/202	150/198	33/185	140/175
Quintil	2	3	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,71%	3,50%	3,85%	10,99%	25,55%
Categoría	0,23%	1,15%	1,68%	11,57%	27,67%
Ranking	69/197	29/197	76/197	94/192	80/169
Quintil	2	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 78/203

Quintil: 2

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 137/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T6282

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR