MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,81%
• Ranking 135/257
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,201000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.162,12

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	5,81%	3,74%	11,69%	-4,16%	-1,79%
Categoría	4,88%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	135/257	107/238	91/235	174/208	37/191
Quintil	3	3	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,93%	-3,87%	8,67%	22,60%	21,74%
Categoría	-3,75%	-4,12%	7,48%	21,43%	22,36%
Ranking	123/262	96/262	134/247	114/224	78/181
Quintil	3	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 114/248

Quintil: 3

Volatilidad: 10,55%

Ranking: 195/248

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T6282

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR