MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,75%
• Ranking 195/199
• Fecha 05/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,196000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.330,69

Fecha: 05/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,75%	3,74%	11,69%	-4,16%	-1,79%
Categoría	0,62%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	195/199	77/199	87/204	150/199	33/186
Quintil	5	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,00%	0,16%	2,16%	10,12%	26,28%
Categoría	0,29%	0,88%	2,71%	11,95%	32,60%
Ranking	197/199	98/199	93/199	100/193	91/170
Quintil	5	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 78/196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 137/196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T6282

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR