MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,37%
• Ranking 147/197
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,746000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.271,09

Fecha: 19/02/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,37%	3,74%	11,69%	-4,16%	-1,79%
Categoría	8,59%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	147/197	77/199	87/204	150/199	33/186
Quintil	4	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	7,77%	7,89%	12,01%	19,23%	38,17%
Categoría	6,34%	9,28%	9,75%	20,36%	41,47%
Ranking	112/197	179/197	80/194	103/193	94/171
Quintil	3	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 90/196

Quintil: 3

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 170/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T6282

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR