MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A
- % 20250,58%
- Ranking99/202
- Fecha13/06/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,845000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.894,67
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,58% | 11,69% | -4,16% | -1,79% |
| Categoría | 0,45% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 99/202 | 91/207 | 155/203 | 33/190 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,82% | 2,25% | 8,71% | 1,92% |
| Categoría | -0,35% | 1,96% | 9,58% | 6,26% |
| Ranking | 163/199 | 105/199 | 131/201 | 124/194 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 138/207
Quintil: 4
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 177/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T6282
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
