MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A
- % 202410,13%
- Ranking80/215
- Fecha05/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,553000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.584,92
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,93%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 10,13% | -4,16% | -1,79% | 16,48% |
| Categoría | 10,02% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 80/215 | 158/211 | 33/196 | 147/186 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -1,81% | 1,69% | 15,83% | 5,18% |
| Categoría | -1,08% | 4,73% | 15,71% | 8,92% |
| Ranking | 123/215 | 176/215 | 71/213 | 97/196 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 106/213
Quintil: 3
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 213/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T6282
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
