MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A
- % 20269,86%
- Ranking173/197
- Fecha23/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.331,99
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 9,86% | 3,74% | 11,69% | -4,16% |
| Categoría | 9,38% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 173/197 | 77/199 | 87/204 | 150/199 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 8,47% | 8,76% | 12,30% | 21,13% |
| Categoría | 7,86% | 9,98% | 10,68% | 22,62% |
| Ranking | 162/197 | 185/197 | 90/194 | 111/193 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 90/196
Quintil: 3
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 170/196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T6282
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
