Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,70%
- Ranking203/279
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,037455 EUR
Patrimonio (miles de euros):82,26
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,70% | -14,15% | 3,49% | -17,18% | -8,88% |
| Categoría | -0,42% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 203/279 | 278/279 | 173/250 | 245/246 | 85/241 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,64% | -2,19% | -4,65% | -20,42% | -38,29% |
| Categoría | -0,15% | -2,20% | -1,39% | -0,60% | -2,46% |
| Ranking | 231/279 | 193/279 | 224/279 | 237/244 | 225/228 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 225/281
Quintil: 5
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 206/281
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B97RJM15
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
