FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS

• % 2026 0,39%
• Ranking 431/493
• Fecha 27/02/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,144261 EUR

Patrimonio (miles de euros): 480,88

Fecha: 27/02/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,39%	-14,15%	3,49%	-17,18%
Categoría	1,17%	-6,46%	7,69%	-1,09%
Ranking	431/493	477/480	355/473	467/468
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,32%	-1,64%	-13,79%	-28,61%
Categoría	2,28%	0,23%	-5,48%	-0,33%
Ranking	181/493	438/493	478/482	467/468
Quintil	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,33%

Ranking: 467/480

Quintil: 5

Volatilidad: 8,08%

Ranking: 127/480

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RJM15

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD