FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS

• % 2026 -2,23%
• Ranking 224/279
• Fecha 22/07/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,010256 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84,60

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,23%	-14,15%	3,49%	-17,18%
Categoría	1,07%	-5,33%	6,14%	-0,62%
Ranking	224/279	276/277	172/248	243/244
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,76%	-0,85%	-3,01%	-14,84%
Categoría	0,47%	1,07%	1,85%	3,73%
Ranking	275/279	210/279	235/279	233/244
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 211/279

Quintil: 4

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 211/279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RJM15

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD