Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD B ACC
Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,16%
- Ranking1920/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,969552 EUR
Patrimonio (miles de euros):529,33
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,16% | 7,64% | -9,35% | -3,88% | -8,54% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1920/2298 | 853/2251 | 696/2183 | 1451/2064 | 1640/1879 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,01% | -0,40% | 1,54% | -2,85% | -14,25% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
| Ranking | 1695/2321 | 1940/2316 | 2020/2289 | 1018/2158 | 1319/1873 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1972/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 1146/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K7M49
Fecha de constitución: 04/06/2015
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
