NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD B ACC
- % 2025-0,89%
- Ranking1083/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,041958 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.077,31
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,89% | 0,63% | 7,64% | -9,35% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1083/2218 | 1638/2175 | 810/2123 | 653/2056 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,17% | 2,91% | 1,67% | 7,92% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 1340/2222 | 867/2219 | 1070/2198 | 1272/2089 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1044/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 1531/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K7M49
Fecha de constitución: 04/06/2015
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
