MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,85%
• Ranking 239/257
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,573000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.936,87

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,85%	6,24%	4,67%	-6,33%	-8,43%
Categoría	10,97%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	239/257	84/238	170/235	200/208	136/191
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	6,23%	-1,85%	5,19%	24,93%	0,04%
Categoría	6,50%	1,25%	11,68%	33,49%	25,90%
Ranking	187/262	221/262	243/254	178/225	167/182
Quintil	4	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 246/255

Quintil: 5

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 234/255

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9BM8039

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR