MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,27%
• Ranking 190/200
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,648000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.732,29

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	6,27%	6,24%	4,67%	-6,33%	-8,43%
Categoría	8,77%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	190/200	65/200	153/205	183/200	138/187
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,28%	-1,45%	9,29%	12,31%	2,58%
Categoría	0,70%	0,33%	10,55%	23,03%	27,82%
Ranking	147/200	185/198	150/200	169/196	162/174
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 120/197

Quintil: 4

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 189/197

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9BM8039

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR