MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B
- % 20253,56%
- Ranking73/202
- Fecha12/06/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,181000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.942,83
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 3,56% | 4,67% | -6,33% | -8,43% |
| Categoría | 0,39% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 73/202 | 158/207 | 186/203 | 138/190 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,31% | 3,23% | 7,71% | -6,82% |
| Categoría | -0,67% | 2,21% | 9,08% | 4,36% |
| Ranking | 74/199 | 91/199 | 135/201 | 165/194 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 150/207
Quintil: 4
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 188/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9BM8039
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
