MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B
- % 20261,83%
- Ranking224/257
- Fecha17/09/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,412000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.180,07
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,83% | 6,24% | 4,67% | -6,33% |
| Categoría | 5,50% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 224/257 | 84/238 | 170/235 | 200/208 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,48% | -4,40% | 4,06% | 14,30% |
| Categoría | -2,70% | -3,04% | 8,31% | 22,25% |
| Ranking | 195/262 | 172/262 | 214/247 | 173/224 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 212/248
Quintil: 5
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 209/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9BM8039
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
