Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,86%
  • Ranking2153/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,739100 EUR

Patrimonio (miles de euros):37,04

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,86%13,49%-11,18%-9,56%-1,25%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2153/2293126/2244915/21761919/2057684/1874
Quintil51352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,44%-3,66%0,49%-2,27%-9,84%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking2284/23192239/23112081/22891051/21601251/1896
Quintil55534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1365/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 107/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4625

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR