BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2026 2,38%
• Ranking 933/2172
• Fecha 24/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,863400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43,27

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,38%	16,53%	-5,87%	13,49%
Categoría	1,92%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	933/2172	84/2154	1973/2110	116/2059
Quintil	3	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,99%	4,43%	15,30%	27,42%
Categoría	1,19%	1,97%	3,10%	17,19%
Ranking	1462/2172	335/2172	103/2133	346/2047
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 102/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 1521/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4625

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR