BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2024 -3,86%
• Ranking 2153/2293
• Fecha 22/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,739100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37,04

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,86%	13,49%	-11,18%	-9,56%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	2153/2293	126/2244	915/2176	1919/2057
Quintil	5	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,44%	-3,66%	0,49%	-2,27%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%
Ranking	2284/2319	2239/2311	2081/2289	1051/2160
Quintil	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1365/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 107/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4625

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR