BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2025 12,71%
• Ranking 40/2216
• Fecha 11/08/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,815700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40,88

Fecha: 11/08/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,71%	-5,87%	13,49%	-11,18%
Categoría	-0,70%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	40/2216	2029/2173	121/2122	864/2055
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,60%	4,32%	7,83%	20,83%
Categoría	1,67%	2,28%	3,11%	7,59%
Ranking	1977/2221	327/2217	221/2196	159/2098
Quintil	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 174/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 512/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4625

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR