BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2026 -3,31%
• Ranking 1169/1336
• Fecha 29/10/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,815400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,93

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,31%	16,53%	-5,87%	13,49%
Categoría	3,85%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	1169/1336	70/1304	1150/1265	98/1223
Quintil	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,54%	-2,21%	-1,74%	18,52%
Categoría	1,35%	-0,31%	4,74%	23,42%
Ranking	1182/1381	1078/1378	1081/1332	635/1250
Quintil	5	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1023/1330

Quintil: 4

Volatilidad: 7,62%

Ranking: 385/1330

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4625

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR