Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202636,02%
- Ranking77/519
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 145,243200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 36,02% | 17,10% | 15,85% | 2,02% | -21,85% |
| Categoría | 23,09% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 77/519 | 126/512 | 205/516 | 166/502 | 420/486 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,30% | 29,25% | 64,66% | 85,09% | 40,03% |
| Categoría | 0,52% | 20,35% | 38,78% | 54,87% | 33,19% |
| Ranking | 399/519 | 124/519 | 19/518 | 78/490 | 134/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,98%
Ranking: 22/522
Quintil: 1
Volatilidad: 27,78%
Ranking: 70/522
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37Y93
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
