NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I EUR
- % 202415,65%
- Ranking601/1075
- Fecha23/12/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 91,020400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/12/2024
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 15,65% | 2,02% | -21,85% | · |
| Categoría | 15,99% | 2,10% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 601/1075 | 486/1051 | 909/1038 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,70% | 3,17% | 18,53% | -6,57% |
| Categoría | 0,00% | 2,87% | 18,23% | 5,41% |
| Ranking | 335/1094 | 533/1093 | 599/1075 | 748/1038 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 762/1073
Quintil: 4
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 320/1073
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37Y93
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
